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INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 gennaio 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2025.
1. Posizione finanziaria netta:
L’indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti” (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.01.25 |
31.12.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
13.593 |
17.092 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA’ |
(A + B + C) |
13.596 |
17.095 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
717 |
614 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
158 |
154 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
875 |
767 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G – D) |
(12.722) |
(16.328) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.947 |
1.977 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.947 |
1.977 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(10.774) |
(14.351) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 gennaio 2025 è pari a 10,8 milioni di euro contro i 14,4 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” ricomprende circa 7,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 – 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 – REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.01.25 |
31.12.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
12.331 |
16.145 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA’ |
(A + B + C) |
12.335 |
16.149 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
5.837 |
5.736 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
158 |
154 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
5.995 |
5.889 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G – D) |
||
|
(6.340) |
(10.260) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.947 |
1.977 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.947 |
1.977 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
||
|
(4.393) |
(8.283) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2025 è pari a 4,4 milioni di euro contro i 8,3 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta “B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide” ricomprende circa 7,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2025 è di 6,9 milioni di euro contro i 6 milioni del 31 dicembre 2024. Alla data del 31 gennaio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
Alla data del 31 gennaio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 gennaio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
L’ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2025 è di 2 milioni di euro contro 1 milione di euro del 31 dicembre 2024. Alla data del 31 gennaio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 gennaio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
– |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.017 |
10 |
0 |
(478) |
(680) |
||
|
Altre società Correlate |
– |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
– |
9.017 |
10 |
0 |
(478) |
(680) |
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
– |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
8.918 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
||
|
Altre società Correlate |
– |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
– |
8.918 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(69) |
4 |
(1) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(69) |
4 |
(1) |
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(819) |
255 |
(8) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(819) |
255 |
(8) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
10.902 |
4.630 |
(5.120) |
(13.907) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.756 |
10 |
0 |
(478) |
(680) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
10.902 |
7.756 |
4.641 |
0 |
(5.598) |
(14.587) |
|
|
31/12/2024 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
8.675 |
4.506 |
(5.122) |
(13.827) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.971 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
8.675 |
7.971 |
4.517 |
0 |
(5.532) |
(14.506) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
– |
0 |
28 |
(14) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(69) |
4 |
(1) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(69) |
31 |
(14) |
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
(23.493) |
|||||
|
Società Controllate |
1.829 |
– |
434 |
(137) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(819) |
250 |
(8) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.829 |
(24.311) |
683 |
(144) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 febbraio 2025
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragones.ragone@barabino.itCarlotta Bernardic.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
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