Il mercato delle criptovalute resta sotto pressione lunedì, con Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) che estendono le perdite della settimana precedente mentre gli investitori rivedono le prospettive della politica monetaria statunitense e della regolamentazione delle criptovalute.
L’appetito per il rischio si è indebolito dopo le vittorie del Partito Democratico in entrambe le camere del Congresso durante le elezioni di medio termine statunitensi della scorsa settimana.
Il cambiamento politico ha introdotto nuova incertezza sul futuro della regolamentazione degli asset cripto e sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Nel frattempo, dati sull’occupazione statunitense più forti del previsto hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve possa aumentare i tassi nella riunione del 9 dicembre.
Un ambiente di mercato sempre più prudente ha inoltre scatenato ingenti riscatti dai prodotti di investimento in criptovalute, con i fondi negoziati in borsa (ETF) su Bitcoin ed Ethereum che registrano significative uscite di capitale.
Con l’indebolirsi della domanda istituzionale e il deterioramento degli indicatori tecnici, le principali criptovalute potrebbero subire ulteriori perdite nelle prossime sedute.
I risultati delle elezioni di medio termine USA e le attese di rialzo dei tassi della Fed pesano sulle criptovalute
Sviluppi politici e macroeconomici emergono come principali fonti di incertezza per gli investitori in criptovalute.
Le vittorie del Partito Democratico sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato hanno sollevato interrogativi sulla direzione della regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti.
Gli investitori sono particolarmente preoccupati sul fatto che il nuovo equilibrio parlamentare possa portare a cambiamenti nella regolamentazione degli asset digitali e nelle politiche che governano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Allo stesso tempo, le persistenti preoccupazioni sull’inflazione e un mercato del lavoro statunitense resiliente hanno rafforzato le aspettative di un ulteriore inasprimento monetario.
Il rapporto statunitense sulle Nonfarm Payrolls (NFP) di ottobre ha mostrato che l’economia ha aggiunto 165,000 posti di lavoro, mentre il tasso di disoccupazione si è attestato al 4.1%.
I dati sull’occupazione suggeriscono che il mercato del lavoro rimane sufficientemente resiliente da lasciare alla Federal Reserve margine per mantenere una politica monetaria restrittiva.
Secondo le cifre del CME FedWatch, i trader assegnano circa l’80% di probabilità a un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione del 9 dicembre, che porterebbe l’intervallo target al 4.00%–4.25%.
Tassi di interesse più elevati in genere creano un ambiente sfavorevole per gli investimenti speculativi, incluse le criptovalute, aumentando l’attrattiva degli asset che pagano interessi e potenzialmente riducendo la liquidità di mercato.
Per Ethereum, la prospettiva di condizioni monetarie più restrittive potrebbe continuare a limitare i tentativi di recupero a meno che i dati economici o le aspettative sulla politica della Fed non cambino.
I deflussi dagli ETF sulle criptovalute segnalano un indebolimento della domanda istituzionale
Gli investitori istituzionali sono diventati sempre più cauti, con i principali ETF su criptovalute che hanno registrato ingenti riscatti la scorsa settimana.
I US spot Ethereum ETFs hanno registrato $365.28 million in net withdrawals last week, estendendo la loro serie negativa a sei settimane consecutive.
La tendenza prolungata ai deflussi mostra un indebolimento della domanda istituzionale per ETH, soprattutto mentre la criptovaluta fatica a mantenere importanti livelli di supporto tecnico.
I deflussi persistenti dagli ETF possono pesare sul sentiment di mercato e contribuire alla pressione di vendita, specialmente se accompagnati da prezzi in calo e da posizionamenti deboli nei derivati.
Prospettive del prezzo di Ethereum: ETH rischia di rompere sotto $2,000
Anche Ethereum fatica a recuperare slancio rialzista dopo un’altra settimana di perdite.
L’ETH viene scambiato leggermente sopra $2,100 lunedì dopo essere sceso di circa il 6.50% la settimana scorsa, estendendo il suo trend correttivo più ampio.
La moneta rimane sotto la sua EMA a 200 giorni a $2,318 e l’EMA a 50 giorni a $2,370, indicando che i venditori continuano a controllare il mercato.
Queste medie mobili rappresentano ora livelli di resistenza significativi che gli acquirenti devono superare per stabilire un recupero significativo.
Gli indicatori di momentum di Ethereum indicano anch’essi una debolezza persistente. L’RSI giornaliero si aggira intorno a 33, avvicinandosi alla zona di ipervenduto e riflettendo una pressione di vendita sostenuta.
Nel frattempo, il MACD continua a spostarsi più in profondità in territorio negativo, rafforzando il quadro ribassista.
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Con il supporto a $2,199 rotto poche ore fa, il supporto immediato di Ethereum ora si trova al livello psicologico di $2,000.
Questa area è particolarmente importante perché si trova vicino al massimo del 28 maggio intorno a $1,967, creando una zona di supporto più ampia dove gli acquirenti potrebbero tentare di difendere il prezzo.
Una rottura decisa sotto $2,000 indebolirebbe ulteriormente la struttura tecnica di Ethereum e aumenterebbe il rischio di ulteriori perdite.
Al contrario, se l’ETH si stabilizza e attira nuovo interesse all’acquisto, la prima resistenza significativa è a $2,262, appena sopra il precedente livello di supporto.
Un rally prolungato permetterebbe ai rialzisti di spingere il recupero verso l’EMA a 200 giorni a $2,319 e l’EMA a 50 giorni intorno a $2,371.
Tuttavia, riconquistare queste medie mobili richiederebbe probabilmente una domanda istituzionale più forte e un miglioramento del sentiment del mercato delle criptovalute più ampio.
Fino ad allora, Ethereum rimane vulnerabile a un retest di $2,000, specialmente se i riscatti dagli ETF continuano e la Federal Reserve mantiene una prospettiva di politica restrittiva.
Dichiarazione AI: Gli strumenti di intelligenza artificiale hanno assistito nella ricerca e nella stesura di questo pezzo. Un redattore di Invezz ha verificato fatti, fonti e formulazioni prima della pubblicazione. Eventuali opinioni o analisi sono di Invezz, non di un sistema automatizzato.
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